Este curso tem como objetivo estabelecer os processos diários do Caixa Operacional em concessionárias de automóveis, abrangendo desde a abertura até o fechamento, incluindo a organização de todas as documentações anexas relacionadas a receitas e despesas para a tesouraria, bem como a documentação referente a vendas a prazo para o setor de contas a receber.

• Módulo I (Tesouraria) - Abertura e Movimentação do Caixa:
  Diariamente, o Caixa Operacional realiza a abertura do caixa, registrando o movimento de entrada de valores e a movimentação de vendas realizadas nos demais departamentos.

• Módulo I (Tesouraria) - Caixa ADM:
  O Assistente Administrativo/Financeiro da concessionária é responsável por realizar o controle do CAIXA ADM, no qual todas as saídas e despesas operacionais são registradas e informadas diariamente.

• Módulo I (Tesouraria) - Fechamento do Caixa:
  O Operador de Caixa realiza o fechamento, e, após a conferência do valor físico, o valor apontado no NBS, módulo Caixa Operacional, deve ser igual ao valor físico.

• Módulo I (Tesouraria) - Validação do Caixa:
  A validação do Caixa Operacional ocorre em etapas: primeiramente, há o filtro pela Supervisão Administrativa/Financeira da concessionária e, em seguida, pela Tesouraria ou Contas a Receber, dependendo do documento enviado.

• Módulo II (Contas a Receber) - Documentação:
  O assistente de pós-venda é responsável por coletar a documentação da venda a prazo de peças e serviços devidamente assinada, completa e sem rasuras, e repassá-la ao Operador de Caixa para que seja incluída no dossiê no fluxo de Caixa Operacional no sistema Único Auto.

• Módulo II (Contas a Receber) - Validação do Caixa:
  Caso não haja vendas a prazo a serem informadas, o Caixa Operacional deve abrir um processo, informando que não houve movimentação no dia, apenas para registro. Nenhum caixa deve ser encerrado com pendências.